O Banco de Nova York Mellon Corporation (NYSE:BK) as ações são negociando ligeiramente mais baixo na quinta-feira.
Ontem, a empresa informou resultados do quarto trimestre de 2024. O gigante financeiro relatou lucro ajustado por ação no quarto trimestre de US$ 1,72 (+33% A/A), superando a vista da rua de US$ 1,56.
Aqui estão a opinião de alguns analistas sobre as ações:
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Goldman Sachs o analista Alexander Blostein reiterou a classificação de Compra das ações, elevando o previsão de preço de $ 91 para $ 96.
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Keefe, Bruyette e Woods o analista David Konrad manteve a classificação Outperform da ação, com previsão de preço de US$ 96.
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Títulos Truístas o analista David Smith manteve a classificação de Compra, com previsão de preço de US$ 91.
Goldman Sachs: O analista vê que as metas da empresa para 2025 e de médio prazo sugerem um forte crescimento de 10% + EPS, não totalmente refletido no P/E 11X 2025 da ação.
Segundo o analista, a equipa de gestão está a ganhar credibilidade, o que poderá levar a um aumento da confiança dos investidores e a avaliações mais elevadas.
Blostein escreve que os principais fatores que apoiam a classificação de Compra incluem melhor crescimento do NII, que é 6% superior ao consenso devido a melhores níveis de depósitos, crescimento positivo da receita de taxas impulsionado por um mix de negócios diferenciado e gestão contínua de despesas com crescimento esperado de 1% a 2%. em 2025.
O analista vê potencial para alavancagem operacional positiva sustentada e aprecia o crescente reconhecimento dos investidores quanto ao potencial de crescimento das taxas. As estimativas de EPS para 2025, 2026 e 2027 foram elevadas pelo analista para US$ 7,09, US$ 8,15 e US$ 9,26, de US$ 6,79, US$ 7,81 e US$ 8,79 respectivamente, refletindo maior crescimento em comparação com o consenso.
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Keefe, Bruyette e Woods: O analista aumentou as estimativas de lucro por ação para 2025 e 2026 em US$ 0,15 para US$ 6,80 e US$ 0,10 para US$ 7,65, respectivamente, devido ao melhor comportamento dos depósitos e maiores expectativas de NII.
De acordo com Konrad, embora se espere que os depósitos moderem em 2025, os fortes resultados no segundo semestre de 2024 deverão impulsionar um crescimento de 5% do NII em 2025.
Apesar do desempenho superior recente, o analista vê uma vantagem significativa, já que as ações estão sendo negociadas em linha com seus pares.
Valores Mobiliários Truístas: A perspectiva para o ano é neutra, com expectativa de aumento das taxas em relação ao ano anterior, escreve o analista.
Segundo Smith, um aumento de 5% nos mercados poderia adicionar cerca de US$ 70 milhões em taxas anualizadas.
O BNY planeja investir US$ 0,5 bilhão, o dobro do investimento de 2024. A taxa efetiva de imposto deverá ser de 22% a 23%.
O analista escreve que até o primeiro trimestre de 2025, mais da metade da força de trabalho da empresa operará no modelo de plataforma, com planos de 85% até o final do ano.
