Recentemente compilamos uma lista dos As 10 melhores ações de serviços de lazer e recreação para comprar agora. Neste artigo, vamos dar uma olhada na posição da Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ: CZR) em relação às outras melhores ações de serviços de lazer e recreação para comprar agora.
As viagens de lazer estão crescendo e estabelecendo novos recordes. De acordo com a AAA, 119 milhões de americanos viajarão 80 quilômetros ou mais entre 21 de dezembro e 1º de janeiro, quebrando o recorde de 2019 em 64 mil. As viagens de férias atingiram máximos históricos. Mais de 3 milhões de passageiros foram examinados pela TSA em 1º de dezembro, e 18,3 milhões de passageiros foram examinados durante a semana de Ação de Graças, ambos estabelecendo novos recordes. Apesar de um aumento anual de 4% nos preços dos bilhetes, a procura foi alimentada por uma queda de 9% nas passagens aéreas nesta temporada. Os gastos foram impulsionados por poupanças contínuas de estímulo, baixo desemprego e aumentos salariais. Apesar das contínuas preocupações dos consumidores com a instabilidade económica, Lee McPheters, professor investigador e diretor do JPMorgan Chase Economic Outlook Center na WP Carey School of Business da Universidade Estatal do Arizona, salienta que o ressurgimento da indústria está a ser impulsionado pela procura reprimida e pelos preços estratégicos. , com as viagens sendo priorizadas para experiências.
O mercado de lazer cresceu notavelmente nos últimos anos. O mercado global de lazer foi avaliado em 1,46 biliões de dólares em 2023, e a Market Research Intellect prevê que aumentará a uma taxa composta de crescimento anual de 21,8% entre 2024 e 2031, atingindo 8,6 biliões de dólares.
De acordo com o relatório da Deloitte, no terceiro trimestre de 2024, a indústria do lazer continuou a recuperar, à medida que as despesas líquidas totais aumentaram de -10,3% no segundo trimestre para -8,5%, o nível mais elevado desde o primeiro trimestre de 2022. Férias curtas (+4,7 pontos percentuais) e alimentação fora de casa (+5,5 pontos percentuais) superou o aumento nos gastos em nove das onze categorias de lazer. Os restaurantes casuais aumentaram 1,7% ano a ano, com três novos locais abrindo a cada semana.
Embora os gastos com férias prolongadas tenham diminuído devido ao aumento das despesas e às incertezas económicas, as férias curtas ganharam popularidade à medida que os consumidores priorizavam a acessibilidade. Os desportos ao vivo, concertos e festivais geraram um aumento de 4,1 pontos percentuais nas despesas líquidas com cultura e entretenimento. Os gastos em pubs e bares e as atividades de lazer em casa aumentaram 1,7 e 1 ponto percentual, respectivamente.
No entanto, prevê-se, de acordo com o Deloitte Consumer Tracker, que os gastos diminuam em nove das onze categorias no quarto trimestre de 2024, com as maiores quedas ocorrendo em alimentação fora de casa (-5,9 pontos) e férias mais longas (-8,1 pontos). A indústria hoteleira enfrentará desafios decorrentes do aumento das despesas e dos consumidores cautelosos, necessitando de flexibilidade e de tácticas orientadas para o valor.
De acordo com a Lodging Analytics Research & Consulting (LARC), o crescimento da procura de lazer será retomado em 2025, proporcionando uma possível recuperação para a indústria à medida que esta se ajusta às mudanças nas condições do mercado. De acordo com o relatório, um aumento de 2,7% no ADR e uma ocupação fixa impulsionariam um crescimento do RevPAR de 2,7% em 2025. Isto ocorre após um crescimento do RevPAR de 1,4% em 2024, que foi reforçado por um aumento de 1,6% no ADR e um declínio de 0,3%. em ocupação. As principais razões citadas pelo LARC incluem o “crescente número de chegadas estrangeiras” e a moderação da força do dólar americano. Prevê-se que a procura transitória das empresas permaneça forte no primeiro semestre de 2025, enquanto a actividade de convenções, que aumentou 4% em 2024, deverá crescer 5% em 2025. A Moody’s prevê uma taxa de crescimento do PIB de 2,2% em 2025, juntamente com mais cortes nas taxas por parte do Fed, proporcionando um “vento favorável no curto prazo”.
Entretanto, de acordo com o relatório Global Leisure Perspectives 2024 da KPMG, o futuro da indústria hoteleira está a ser moldado por sete tendências principais. A automação e a inteligência artificial (IA) estão simplificando processos e melhorando as experiências dos visitantes com preços dinâmicos e publicidade personalizada. Uma quantidade crescente de personalização é baseada em dados, ajustando as experiências dos visitantes de acordo com as descobertas comportamentais. Opções alternativas de alojamento, como alugueres e glamping, estão a tornar-se cada vez mais populares, incentivando os hotéis a proporcionar experiências únicas e autênticas. Estão a ser investigadas novas fontes de receitas, tais como a criação de acordos de trabalho flexíveis em locais subutilizados. Os serviços de desagregação permitem que os visitantes personalizem a sua estadia e as colaborações criativas estão a aumentar a quota de mercado e o alcance. Abraçar estes desenvolvimentos será fundamental para permanecermos competitivos num cenário em mudança.
Comentando sobre os desenvolvimentos tecnológicos no setor de lazer, Paul Fultz, Sócio e Líder do Segmento dos EUA, Restaurantes da KPMG nos EUA, comentou:
“À medida que as pressões laborais, da cadeia de abastecimento e da recessão diminuem, é encorajador ver os operadores de restaurantes transformarem ativamente as suas capacidades operacionais e estratégias experienciais com tecnologias digitais como a automação e a IA. É esse tipo de pensamento inovador que terá impacto na fidelidade do cliente, no valor a curto prazo e crescimento a longo prazo”.
Vista geral de um resort-cassino de luxo, rodeado por uma bela paisagem e iluminado à noite.
Examinamos participações em ETFs de lazer e classificações online para formar uma lista inicial de 20 ações de lazer. A partir do conjunto de dados resultante, escolhemos 10 ações com o maior número de investidores em fundos de hedge, usando o banco de dados do Insider Monkey de 900 fundos de hedge no terceiro trimestre de 2024 para avaliar o sentimento dos fundos de hedge em relação às ações. Usamos a Taxa de Crescimento da Receita das ações (ano a ano) como critério de desempate caso duas ou mais ações tenham o mesmo número de fundos de hedge investidos.
Por que estamos interessados nas ações que os fundos de hedge acumulam? A razão é simples: a nossa investigação demonstrou que podemos superar o mercado imitando as principais escolhas de ações dos melhores fundos de hedge. A estratégia do nosso boletim informativo trimestral seleciona 14 ações de pequena e grande capitalização a cada trimestre e obteve um retorno de 275% desde maio de 2014, superando seu índice de referência em 150 pontos percentuais. (veja mais detalhes aqui).
Número de titulares de fundos de hedge: 67
Um dos Melhores ações de lazer, (NASDAQ:CZR) opera cerca de 50 propriedades de cassino nacionais em Las Vegas (49% do EBITDAR de 2023 antes das despesas corporativas) e nos mercados regionais (48%). Em 2023, a empresa gerou EBITDA mínimo com seus ativos digitais e propriedades administradas. Após a aquisição do Caesars pela Eldorado em 2020, a presença do Caesars nos EUA quase dobrou. Eldorado abriu seu primeiro cassino em 1973 em Reno, Nevada, e antes de se fundir com o legado Caesars, adquiriu mais de 20 instalações. A empresa possui as marcas Flamingo, Harrah’s, Tropicana, Bally’s, Isle e Caesars. Além disso, a empresa possui a divisão norte-americana da William Hill, uma plataforma digital de apostas esportivas (vendeu a divisão internacional em 2022).
(NASDAQ:CZR) precisa implementar um plano de recapitalização que combine possíveis vendas de propriedades com refinanciamentos para pagar sua dívida de longo prazo de US$ 11,7 bilhões. Sendo pioneira na indústria, a base de dados de recompensas da CZR, que tem 65 milhões de membros, oferece estabilidade contra preocupações com dívidas.
No terceiro trimestre de 2024, a Caesars Entertainment Inc. (NASDAQ:CZR) relatou fortes resultados nas categorias digital e não relacionada a jogos. Em particular, Las Vegas gerou uma receita recorde não relacionada ao jogo de US$ 1 bilhão, liderada pelas altas receitas em dinheiro de hotéis e alimentos e bebidas e pela ocupação de 97,1%. O segmento Caesars Digital estabeleceu um recorde de EBITDA ajustado trimestralmente de US$ 52 milhões, acima dos US$ 2 milhões do ano anterior, e alcançou um aumento anual de 41% na receita líquida. A retenção melhorada e um aumento de volume de 55% levaram a um aumento de 83% na receita de iGaming. Receitas significativas em dinheiro para redução de dívidas foram obtidas através da venda de ativos de sucesso, como o LINQ Promenade e o World Series of Poker. O mercado de grupos e convenções em Las Vegas apresentou um impulso significativo, com perspectivas promissoras até 2025.
O Deutsche Bank manteve sua recomendação de compra de ações da Caesars Entertainment Inc. (NASDAQ:CZR) e aumentou o preço objetivo da empresa de US$ 56 para US$ 58. A empresa reviu o seu objetivo de preço e modificou as suas previsões para as empresas de jogos para refletir a mudança de 2025 para 2026 como ano base para a sua avaliação.
Ken Griffin Grupo de Investimento Cidadela foi o maior acionista da empresa entre os fundos do banco de dados do Insider Monkey. Ela possui 3,43 ações no valor de US$ 143,15 milhões no terceiro trimestre.
Buckley Capital declarou o seguinte sobre Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ:CZR) em seu terceiro trimestre de 2024 carta ao investidor:
“Recentemente adicionamos Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ:CZR) ao nosso portfólio a um preço médio de aproximadamente US$ 37 por ação. Acreditamos que, ao possuirmos a CZR, estamos a obter ativos de classe mundial tanto nos seus próprios casinos imobiliários como nos negócios digitais – que representarão quase 70% do EBITDA de 2025 – ao mesmo tempo que pagamos um preço baixíssimo. Com três catalisadores importantes prestes a materializar-se nos próximos 12 meses – desalavancagem significativa, o negócio digital a evoluir para uma rentabilidade substancial e a geração massiva de FCF – acreditamos que o entusiasmo dos investidores se tornará mais positivo e as ações serão revalorizadas mais elevadas. Atualmente, o Caesars tem um valor de mercado de US$ 8,6 bilhões. Acreditamos que poderá ser negociado 50% a 100% mais alto nos próximos 12 a 24 meses.
No geral, CZR ocupa o 4º lugar em nossa lista das melhores ações de serviços de lazer e recreação para comprar agora. Embora reconheçamos o potencial de crescimento do CZR, a nossa convicção reside na crença de que algumas ações de IA são mais promissoras para proporcionar retornos mais elevados e fazê-lo num prazo mais curto. Se você está procurando uma ação de IA que seja mais promissora que a CZR, mas que seja negociada a menos de 5 vezes o seu lucro, confira nosso relatório sobre o estoque de IA mais barato.
