Entretenimento AMC (AMC) tem sido uma das ações mais pesquisadas no Zacks.com recentemente. Portanto, você pode querer examinar alguns dos fatos que podem moldar o desempenho das ações no curto prazo.
As ações desta operadora de cinema tiveram um retorno de -19,2% no mês passado, contra a variação de -0,4% do composto Zacks S&P 500. A indústria de serviços de lazer e recreação Zacks, à qual pertence a AMC Entertainment, perdeu 1,4% neste período. Agora a questão principal é: para onde as ações poderão se dirigir no curto prazo?
Embora os comunicados de imprensa ou os rumores sobre uma mudança substancial nas perspectivas de negócio de uma empresa geralmente tornem as suas acções “tendências” e conduzam a uma mudança imediata de preço, há sempre alguns factos fundamentais que eventualmente dominam a tomada de decisão de comprar e manter.
Em vez de focar em qualquer outra coisa, nós da Zacks priorizamos a avaliação da mudança na projeção de lucros de uma empresa. Isso ocorre porque acreditamos que o valor justo de suas ações é determinado pelo valor presente de seu fluxo futuro de lucros.
Essencialmente, analisamos como os analistas sell-side que cobrem as ações estão revisando suas estimativas de lucros para refletir o impacto das últimas tendências de negócios. E se as estimativas de lucros de uma empresa aumentarem, o valor justo de suas ações aumentará. Um valor justo superior ao preço de mercado atual estimula o interesse dos investidores em comprar as ações, fazendo com que seu preço suba. É por esta razão que a investigação empírica mostra uma forte correlação entre as tendências nas revisões das estimativas de lucros e os movimentos de curto prazo nos preços das ações.
Para o trimestre atual, espera-se que a AMC Entertainment registre um prejuízo de US$ 0,19 por ação, indicando uma variação de + 64,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A estimativa de consenso de Zacks permaneceu inalterada nos últimos 30 dias.
A estimativa consensual de ganhos de -$0,97 para o atual ano fiscal indica uma variação ano a ano de +59,1%. Esta estimativa mudou +0,9% nos últimos 30 dias.
Para o próximo ano fiscal, a estimativa consensual de ganhos de -$0,57 indica uma mudança de +41,8% em relação ao que a AMC Entertainment deveria reportar há um ano. No último mês, a estimativa variou -4,2%.
Tendo um forte histórico de auditoria externa, nossa ferramenta proprietária de classificação de ações, o Zacks Rank, oferece uma imagem mais conclusiva da direção do preço de uma ação no curto prazo, uma vez que aproveita efetivamente o poder das revisões das estimativas de lucros. Devido ao tamanho da mudança recente na estimativa de consenso, juntamente com três outros fatores relacionados às estimativas de ganhos, a AMC Entertainment está classificada como Zacks Rank #3 (Hold).
O gráfico abaixo mostra a evolução da estimativa de consenso de EPS futuro de 12 meses da empresa:
Embora o crescimento dos lucros seja indiscutivelmente o indicador mais superior da saúde financeira de uma empresa, nada acontece como tal se uma empresa não for capaz de aumentar as suas receitas. Afinal, é quase impossível para uma empresa aumentar os seus lucros por um longo período sem aumentar as suas receitas. Portanto, é importante conhecer o crescimento potencial da receita de uma empresa.
Para a AMC Entertainment, a estimativa consensual de vendas para o trimestre atual de US$ 1,27 bilhão indica uma variação ano a ano de + 15,3%. Para o ano fiscal atual e o próximo, as estimativas de US$ 4,6 bilhões e US$ 5,08 bilhões indicam variações de -4,3% e +10,3%, respectivamente.
AMC Entertainment relatou receitas de US$ 1,35 bilhão no último trimestre relatado, representando uma variação ano a ano de -4,1%. EPS de -$0,04 no mesmo período em comparação com -$0,09 do ano anterior.
Em comparação com a estimativa de consenso de Zacks de US$ 1,33 bilhão, as receitas reportadas representam uma surpresa de + 1,2%. A surpresa do EPS foi de +42,86%.
Nos últimos quatro trimestres, a AMC Entertainment superou as estimativas de consenso de EPS duas vezes. A empresa superou as estimativas de receita de consenso duas vezes neste período.
Nenhuma decisão de investimento pode ser eficiente sem considerar a avaliação de uma ação. Se o preço actual de uma acção reflecte correctamente o valor intrínseco do negócio subjacente e as perspectivas de crescimento da empresa é um determinante essencial do seu desempenho futuro dos preços.
Comparar o valor atual dos múltiplos de avaliação de uma empresa, como preço/lucro (P/E), preço/vendas (P/S) e preço/fluxo de caixa (P/CF), com seu Os próprios valores históricos ajudam a determinar se as suas ações estão razoavelmente valorizadas, sobrevalorizadas ou subvalorizadas, ao passo que comparar a empresa em relação aos seus pares nestes parâmetros dá uma boa noção de quão razoável é o preço das suas ações.
Como parte do sistema Zacks Style Scores, o Zacks Value Style Score (que avalia métricas de avaliação tradicionais e não convencionais) organiza as ações em cinco grupos que variam de A a F (A é melhor que B; B é melhor que C; e assim por diante ), tornando-o útil para identificar se uma ação está sobrevalorizada, corretamente avaliada ou temporariamente subvalorizada.
AMC Entertainment recebeu nota C nesta frente, indicando que está negociando em paridade com seus pares. Clique aqui para ver os valores de algumas das métricas de avaliação que impulsionaram esta nota.
Os fatos discutidos aqui e muitas outras informações no Zacks.com podem ajudar a determinar se vale ou não a pena prestar atenção ao burburinho do mercado sobre a AMC Entertainment. No entanto, o seu Zacks Rank #3 sugere que poderá ter um desempenho em linha com o mercado mais amplo no curto prazo.
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